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致股東報告書

各位股東女士先生大家好,

  在這民國一百年的年初,回顧去年所經歷的點點滴滴,確實有些許的成果足堪快慰並可以欣喜的向股東呈報。在去年的報告書中,我們曾寫道:「一路走來能有些許成果,憑藉的是眾志,依據的是信念,不變的則是方向」,誠然,憑藉著核心的願景、擇善固執的毅力、不斷革新的腳步、以及驅動創新的精神,九十九年所展現的成果當可無愧於心。雖如此,我們依然懷著臨淵履薄之心,謹慎翼翼的向前邁進,謹此向諸位股東說明過往一年的經營事項,以及未來的規劃如下

  本公司九十九年的營運績效,合併營業收入為新台幣96.5億元,較前一年合併營業收入新台幣77.3億元成長約24.9%,達成預算目標109.9%;稅後淨利為新台幣11.9億元,較前一年稅後淨利新台幣7.8億元增加52.2%,達成預算目標105.3%;基本每股稅後盈餘為新台幣 4.06元,較前一年基本每股稅後盈餘新台幣2.70元較增加約50.4%。展望今年,公司在設定明確的績效指標下及景氣明顯回溫下,期許業績及成長獲利仍能較諸同業有水平以上之優越表現。現將九十九年之營運成果及一百年之營運計畫概要分別報告如下:

一、民國九十年營運成果:

1、營收及稅後淨利 單位:新台幣仟元
  99年度 98年度 增(減)金額 變動比例%
合併營業收入淨額 9,650,594 7,727,524 1,923,070 24.9%
合併營業毛利 2,536,096 1,904,410 631,686 33.2%
合併稅後淨利(損) 1,190,178 782,223 407,955 52.2%
2、財務收支及獲利能力:
  年度 99年度 98年度
財務結構(%) 負債占資產比率 36.70 32.03
長期資金占固定資產比率 271.97 294.21
償債能力(%) 流動比率 209.07 212.56
速動比率 166.04 178.81
獲利能力(%) 資產報酬率(%) 12.69 9.42
股東權益報酬率(%) 19.12 13.55
基本每股盈餘(元) 4.06 2.75
2合併財務收支及獲利能力:
  年度 99年度 98年度
財務結構(%) 負債占資產比率 41.02 37.44
長期資金占固定資產比率 162.93 165.79
償債能力(%) 流動比率 202.62 201.69
速動比率 160.77 164.03
獲利能力(%) 資產報酬率(%) 11.82 8.82
股東權益報酬率(%) 19.12 13.55
基本每股盈餘(元) 4.06 2.75
3、

預算執行情形:

本公司九十九年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數,整體營收及獲利均超過公司所設定之營運目標。

4、

研究發展狀況:

本公司研發單位就產品微型化及規格嚴謹化兩項任務上,其努力已見顯著成效,在Crystal及Oscillator 兩大產品系列上,其尺寸規格已可達全球最小之能力。並持續朝向低成本、低耗能、高抗震、頻寬級距增大之更高技術要求邁進。在高頻Oscillator 及VCO 產品上,亦已進行開發,同時在TCXO的規格嚴謹度及其產能擴充上,都有相當之著力,爾後將持續集中資源並累積技術能力於高頻及車用等高階產品之開發。

5、

其他專案執行成果:

(1) 綠色企業:

公司為強化企業社會責任之履行,分別完成「溫室氣體盤查報告」及「產品碳足跡盤查報告」,並通過英國標準協會公司(BSI) 之審查,進而於四月及七月,分別通過ISO14064-1及PAS2050之查證。本公司係國內石英產業中,第一家通過前述兩項與綠色環保相關盤查之公司。

(2) 職業安全
     衛生

在「勞工安全衛生委員會」之推動下,繼九十八年取得「職業安全衛生績效認可」後,於九十九年十月取得「職業安全衛生管理系統 (OHSAS18001)」之認證。同年十一月,公司再獲得行政院衛生署國民健康局頒發之「健康職場自主認證-健康促進標章」。爾後將賡續於廠內推動各項與環安衛相關之作為,確保作業環境之安全與衛生,使同仁之安全獲得最大之保障。

(3) 品質認證:

為強化品質系統,九十九年一月,本公司通過BSI公司ISO9001:2008,三月再通過與綠色產品相關之危害物質管理系統(QC080000)之稽核與認證。十二月,再度取得經濟部標準檢驗局(BSMI) 環境管理系統 (ISO14001)年度認證稽核之認證,以確保產品品質可臻國際水平。

(4) 技能提昇:

為提昇統計品管之流程改善概念,公司持續於大陸、台灣兩地推動六標準差(6-Sigma)之訓練及專案改善工作。兩廠現皆有黑帶及綠帶之同仁,針對主要產品之製程及良率,進行持續改善工作以進一步強化工程能力、提昇良率,進而提升整體競爭力。日後亦將推動「應用六標準差」DFSS (Design for Six Sigma)課程,以期將研發水平持續向上推昇。

(5) 公司治理與
     企業責任

公司致力於公司治理已然有年,自參與「資訊揭露評鑑」後,九十六、九十七、九十八年連續三年,在綜合評量年報、網頁資訊、外在公開訊息後,均獲得最高之A+等級,同時亦被評選為「自願性揭露較透明」之公司。此外,公司於九十九年三月獲得第六屆遠見雜誌「企業社會責任」科技組B組楷模獎,復又獲得中華公司治理協會頒贈「CG6005通用版公司治理制度評量」認證證書,四月獲得行政院頒發「國家品質獎」有關品質之最高殊榮,七月獲得天下雜誌「天下企業公民獎」中堅企業之第四名。五月,林總經理亦榮獲遠見雜誌評選為「最佳總經理100強」之一,同月公司亦受天下雜誌肯定,列名為台灣1000大製造業第304名,九月,又再度獲得第18屆經濟部「產業科技發展獎」之優等創新科技獎。爾後將持續以透明公開方式,呈現公司之經營績效,以為投資人之參考。

(6) 手册發行

為強化公司與同仁之溝通管道,公司於九十九年九月發行第六版之「員工手冊」,同時亦發行中英對照之第二版「行為準則」,並將公司治理之大要予以涵蓋於其內。此外,為使全公司同仁對所生產銷售之石英產品及其技術,有更進一步瞭解,於十月發行第二版之產品手冊(Product Knowledge for TXC Employees),預計能透過相關手冊之發行,使內部溝通管道更行順暢,並紮根落實公司之企業文化。

二、民國一百年營運計畫概要:

1、經營方針及重要政策:
     
(1) 

品質不良成本之改善:

針對生產、研發過程因品質不良所衍生之各項品質成本,公司自一百年起將更仔細的進行檢討及改善,舉凡因設計及生產流程所導致之內外部品質成本,均將由品保單位內進行內部檢視,並尋求最適切之解決方案,以期能提供客戶之滿意度,同時提昇公司之品質水平。與此同時,為強化研發流程及文件之完整性,針對高階產品及汽車業客戶所在意之PPAP,APQP等作業規範,公司亦將再度予以強化。

     
(2) 

財務與資訊系統建置:

本公司自九十九年起即開建置Oracle R12版本之電腦系統升級,以期儘速符合IFRS之最新要求。與此同時,為達到系統升級之最佳效果,公司亦同步建置與資金調度相關之Oracle Treasury模組、與人力資源運用之PeopleSoft模組,以及與產品管理之PLM(Product Lifetime Management)模組等等,同時亦自行於Oracle系統中建置ASCP (Advanced Supply Chain Planning) 模組,以將台灣及大陸兩地之生產、庫存資訊作一整合,以期能確切即時掌握每日之生產及庫存資訊。

     
(3) 

質系統

針對本公司現行所有與品質相關之系統,相關同仁將賡續維護外,一百年亦將同步進行以下系統之建立:企業社會責任報告書查證 (CSR Report)、能源管理系統(ISO5001)、資訊安全管理系統 (ISO27001)、優質企業認證 (AEO)、供應鏈安全管理系統 (ISO28000)。一百年三月,本公司已然取得BSI公司「企業社會責任報告書查證」聲明書,並預計藉由建立前述之系統,使公司能符合國際大廠之要求,並建立更優質內部機制,以提升整體競爭能力。

     
(4) 

組織變動與客戶服務

隨市場之成長與變動,本公司現已位居全球石英產業之第四名,為強化與客戶之聯繫,公司決定調整現行組織,除新增新能源事業處,以充分運用公司在石英晶體之產業專精技術,進而切入新能源領域之外,並同時整併行銷業務單位,大幅強化貼近市場之大陸地區組織。此外,由於供應商之品質與供貨穩定度亦與本公司之成本、品質、交期息息相關,亦同時強化供應鏈中心以及採購中心之組織能力,以期不受任何不預期之天災影響。前項做為將縮短公司與客戶及供應商之心理與實質距離,進而期許能達到三贏之成果。

     
(5) 

司治理與企業責任

本公司公司治理之成果可於資訊揭露評鑑之連屆得獎,以及獲得中華治理協會「公司治理」認證窺見一斑。雖如此,公司仍將繼續努力於有效揭露公司治理之相關資訊,舉凡資訊揭露之要求,年報之呈現、以及公司網頁之及時更新等等,都將持續是公司努力之方向。一百年,公司仍以取得資訊揭露評鑑A+獎為職志,並預計於年底準備申請公司治理獎進階版之認證,同時亦依照AA1000及GRI3之國際標準,揭露公司之「企業社會責任報告書」予社會大眾。一百年三月,公司之報告書已獲得BSI公司之審視及授證,爾後每年亦將持續出版企業社會責任報告書與社會大眾知曉。

     
(6) 

廠房擴建:

為承接預期增加之業務以及新市場之需求,公司除已擴建台灣平鎮既有廠房外,並購置土地及廠房以供新能源事業處生產相關產品之所需。此外,亦積極準備大陸重慶之生產基地,預期陸續將有適當之產出挹注。

2、

預期銷售數量及依據:

石英產業在九十九年可謂蓬勃發展的一年,所有同業幾乎都有亮麗的表現,較之九十八年,台灣晶技繳出約二十五%的成長。因此,在規劃一百年的預期營收時,公司抱持審鎮樂觀的態度,除在既有國際大廠訂單之支撐下,本公司亦規劃大幅擴增TCXO之產能。此外,由於本公司切入汽車產業產品已漸次開花結果,以及在高頻及精密之產品線上逐步取得客戶之認證及承認,預期車用與高頻產品之營收貢獻將大幅躍進。與此同時,本公司借助於石英既有技術,將據此延伸切入新能源事業產品。整體而言,由於公司著力於小型化、高頻、低耗能之精密產品日見成果,以及因國內外客戶更為接受公司之產品品質,在有效經營客戶關係及產品多樣化之條件下,預計民國一百年之銷售總量將在20億只以上,而出貨量亦可達到全部市場需求之10%以上,進而達到挑戰石英產業排名之第三名。

在擬就此報告書之同時,日本發生強震及海嘯,本公司已提供善款以對當地受災民眾表達慰助之意。明顯的,無論自然環境或是經營環境,都已變得越來越不可測,而過往的經驗也已不足恃取!未來的競爭,必需肇基於企業的反應速度及有效應對做為之上。我們不知道英特爾創辦人葛洛夫(Andy Grove)當年所說:「唯偏執者才能生存」是否還適用於今天的環境,但我們知道,成功來自持續、謹慎、全心的付出與努力,以及有效、快速的應變!我們慶幸此次日本地震對石英晶體的產業鏈並未有重大影響,但也深覺每一個同仁在其職位上的勇於擔當,及有能力擔當,是公司度過一次次重大轉折的主要依據。在九十九年繳出尚覺欣慰成果的同時,我們也深自警惕,如何能夠再度透過創新與突破,展現下一個百億的未來。於此,我們期許能在同仁點點滴滴的努力,以及兢兢業業的堅持下,把握住公司的核心價值,堅持住擇善固執的毅力,不停下革新的腳步,以及懷抱住驅動創新的信念,如此我們必然能再創新遒,驅馳藍海!在此,讓我們再一次感謝股東大德過去所給予的支持,也讓我們更抱持著進取及持續改善的態度,透過一步一腳印的謹慎努力,以回饋股東大德對我們的期許。

順頌 時祺

董事長:    副董事長:    總經理: 

 

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