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致股东报告书

各位股东女士先生大家好,

  在这民国一百年的年初,回顾去年所经历的点点滴滴,确实有些许的成果足堪快慰并可以欣喜的向股东呈报。在去年的报告书中,我们曾写道:「一路走来能有些许成果,凭借的是众志,依据的是信念,不变的则是方向」,诚然,凭借着核心的愿景、择善固执的毅力、不断革新的脚步、以及驱动创新的精神,九十九年所展现的成果当可无愧于心。虽如此,我们依然怀着临渊履薄之心,谨慎翼翼的向前迈进,谨此向诸位股东说明过往一年的经营事项,以及未来的规划如下

  本公司九十九年的营运绩效,合并营业收入为新台币96.5亿元,较前一年合并营业收入新台币77.3亿元成长约24.9%,达成预算目标109.9%;税后净利为新台币11.9亿元,较前一年税后净利新台币7.8亿元增加52.2%,达成预算目标105.3%;基本每股税后盈余为新台币 4.06元,较前一年基本每股税后盈余新台币2.70元较增加约50.4%。展望今年,公司在设定明确的绩效指标下及景气明显回温下,期许业绩及成长获利仍能较诸同业有水平以上之优越表现。现将九十九年之营运成果及一百年之营运计划概要分别报告如下:

一、民国九十年营运成果:

1、营收及税后净利 单位:新台币仟元
  99年度 98年度 增(减)金额 变动比例%
合并营业收入净额 9,650,594 7,727,524 1,923,070 24.9%
合并营业毛利 2,536,096 1,904,410 631,686 33.2%
合并税后净利(损) 1,190,178 782,223 407,955 52.2%
2、财务收支及获利能力:
  年度 99年度 98年度
财务结构(%) 负债占资产比率 36.70 32.03
长期资金占固定资产比率 271.97 294.21
偿债能力(%) 流动比率 209.07 212.56
速动比率 166.04 178.81
获利能力(%) 资产报酬率(%) 12.69 9.42
股东权益报酬率(%) 19.12 13.55
基本每股盈余(元) 4.06 2.75
2合并财务收支及获利能力:
  年度 99年度 98年度
财务结构(%) 负债占资产比率 41.02 37.44
长期资金占固定资产比率 162.93 165.79
偿债能力(%) 流动比率 202.62 201.69
速动比率 160.77 164.03
获利能力(%) 资产报酬率(%) 11.82 8.82
股东权益报酬率(%) 19.12 13.55
基本每股盈余(元) 4.06 2.75
3、

预算执行情形:

本公司九十九年度仅设定内部预算目标并未对外公开财务预测数,整体营收及获利均超过公司所设定之营运目标。

4、

研究发展状况:

本公司研发单位就产品微型化及规格严谨化两项任务上,其努力已见显著成效,在Crystal及Oscillator 两大产品系列上,其尺寸规格已可达全球最小之能力。并持续朝向低成本、低耗能、高抗震、频宽级距增大之更高技术要求迈进。在高频Oscillator 及VCO 产品上,亦已进行开发,同时在TCXO的规格严谨度及其产能扩充上,都有相当之着力,尔后将持续集中资源并累积技术能力于高频及车用等高阶产品之开发。

5、

其它项目执行成果:

(1) 绿色企业:

公司为强化企业社会责任之履行,分别完成「温室气体盘查报告」及「产品碳足迹盘查报告」,并通过英国标准协会公司(BSI) 之审查,进而于四月及七月,分别通过ISO14064-1及PAS2050之查证。本公司系国内石英产业中,第一家通过前述两项与绿色环保相关盘查之公司。

(2) 职业安全
     卫生

在「劳工安全卫生委员会」之推动下,继九十八年取得「职业安全卫生绩效认可」后,于九十九年十月取得「职业安全卫生管理系统 (OHSAS18001)」之认证。同年十一月,公司再获得行政院卫生署国民健康局颁发之「健康职场自主认证-健康促进标章」。尔后将赓续于厂内推动各项与环安卫相关之作为,确保作业环境之安全与卫生,使同仁之安全获得最大之保障。

(3) 品质认证:

为强化质量系统,九十九年一月,本公司通过BSI公司ISO9001:2008,三月再通过与绿色产品相关之危害物质管理系统(QC080000)之稽核与认证。十二月,再度取得经济部标准检验局(BSMI) 环境管理系统 (ISO14001)年度认证稽核之认证,以确保产品质量可臻国际水平。

(4) 技能提升:

为提升统计品管之流程改善概念,公司持续于大陆、台湾两地推动六标准差(6-Sigma)之训练及项目改善工作。两厂现皆有黑带及绿带之同仁,针对主要产品之制程及良率,进行持续改善工作以进一步强化工程能力、提升良率,进而提升整体竞争力。日后亦将推动「应用六标准差」DFSS (Design for Six Sigma)课程,以期将研发水平持续向上推升。

(5) 公司治理与
     企业责任

公司致力于公司治理已然有年,自参与「信息揭露评鉴」后,九十六、九十七、九十八年连续三年,在综合评量年报、网页信息、外在公开讯息后,均获得最高之A+等级,同时亦被评选为「自愿性揭露较透明」之公司。此外,公司于九十九年三月获得第六届远见杂志「企业社会责任」科技组B组楷模奖,复又获得中华公司治理协会颁赠「CG6005通用版公司治理制度评量」认证证书,四月获得行政院颁发「国家质量奖」有关质量之最高殊荣,七月获得天下杂志「天下企业公民奖」中坚企业之第四名。五月,林总经理亦荣获远见杂志评选为「最佳总经理100强」之一,同月公司亦受天下杂志肯定,列名为台湾1000大制造业第304名,九月,又再度获得第18届经济部「产业科技发展奖」之优等创新科技奖。尔后将持续以透明公开方式,呈现公司之经营绩效,以为投资人之参考。

(6) 手册发行

为强化公司与同仁之沟通管道,公司于九十九年九月发行第六版之「员工手册」,同时亦发行中英对照之第二版「行为准则」,并将公司治理之大要予以涵盖于其内。此外,为使全公司同仁对所生产销售之石英产品及其技术,有更进一步了解,于十月发行第二版之产品手册(Product Knowledge for TXC Employees),预计能透过相关手册之发行,使内部沟通管道更行顺畅,并扎根落实公司之企业文化。

二、民国一百年营运计划概要:

1、经营方针及重要政策:
     
(1) 

质量不良成本之改善:

针对生产、研发过程因质量不良所衍生之各项质量成本,公司自一百年起将更仔细的进行检讨及改善,举凡因设计及生产流程所导致之内外部质量成本,均将由品保单位内进行内部检视,并寻求最适切之解决方案,以期能提供客户之满意度,同时提升公司之质量水平。与此同时,为强化研发流程及文件之完整性,针对高阶产品及汽车业客户所在意之PPAP,APQP等作业规范,公司亦将再度予以强化。

     
(2) 

财务与信息系统建置:

本公司自九十九年起即开建置Oracle R12版本之计算机系统升级,以期尽速符合IFRS之最新要求。与此同时,为达到系统升级之最佳效果,公司亦同步建置与资金调度相关之Oracle Treasury模块、与人力资源运用之PeopleSoft模块,以及与产品管理之PLM(Product Lifetime Management)模块等等,同时亦自行于Oracle系统中建置ASCP (Advanced Supply Chain Planning) 模块,以将台湾及大陆两地之生产、库存信息作一整合,以期能确切实时掌握每日之生产及库存信息。

     
(3) 

质系统

针对本公司现行所有与质量相关之系统,相关同仁将赓续维护外,一百年亦将同步进行以下系统之建立:企业社会责任报告书查证 (CSR Report)、能源管理系统(ISO5001)、信息安全管理系统 (ISO27001)、优质企业认证 (AEO)、供应链安全管理系统 (ISO28000)。一百年三月,本公司已然取得BSI公司「企业社会责任报告书查证」声明书,并预计藉由建立前述之系统,使公司能符合国际大厂之要求,并建立更优质内部机制,以提升整体竞争能力。

     
(4) 

组织变动与客户服务

随市场之成长与变动,本公司现已位居全球石英产业之第四名,为强化与客户之联系,公司决定调整现行组织,除新增新能源事业处,以充分运用公司在石英晶体之产业专精技术,进而切入新能源领域之外,并同时整并营销业务单位,大幅强化贴近市场之大陆地区组织。此外,由于供货商之质量与供货稳定度亦与本公司之成本、质量、交期息息相关,亦同时强化供应链中心以及采购中心之组织能力,以期不受任何不预期之天灾影响。前项做为将缩短公司与客户及供货商之心理与实质距离,进而期许能达到三赢之成果。

     
(5) 

司治理与企业责任

本公司公司治理之成果可于信息揭露评鉴之连届得奖,以及获得中华治理协会「公司治理」认证窥见一斑。虽如此,公司仍将继续努力于有效揭露公司治理之相关信息,举凡信息揭露之要求,年报之呈现、以及公司网页之及时更新等等,都将持续是公司努力之方向。一百年,公司仍以取得信息揭露评鉴A+奖为职志,并预计于年底准备申请公司治理奖进阶版之认证,同时亦依照AA1000及GRI3之国际标准,揭露公司之「企业社会责任报告书」予社会大众。一百年三月,公司之报告书已获得BSI公司之审视及授证,尔后每年亦将持续出版企业社会责任报告书与社会大众知晓。

     
(6) 

厂房扩建:

为承接预期增加之业务以及新市场之需求,公司除已扩建台湾平镇既有厂房外,并购置土地及厂房以供新能源事业处生产相关产品之所需。此外,亦积极准备大陆重庆之生产基地,预期陆续将有适当之产出挹注。

2、

预期销售数量及依据:

石英产业在九十九年可谓蓬勃发展的一年,所有同业几乎都有亮丽的表现,较之九十八年,台湾晶技缴出约二十五%的成长。因此,在规划一百年的预期营收时,公司抱持审镇乐观的态度,除在既有国际大厂订单之支撑下,本公司亦规划大幅扩增TCXO之产能。此外,由于本公司切入汽车产业产品已渐次开花结果,以及在高频及精密之产品在线逐步取得客户之认证及承认,预期车用与高频产品之营收贡献将大幅跃进。与此同时,本公司借助于石英既有技术,将据此延伸切入新能源事业产品。整体而言,由于公司着力于小型化、高频、低耗能之精密产品日见成果,以及因国内外客户更为接受公司之产品质量,在有效经营客户关系及产品多样化之条件下,预计民国一百年之销售总量将在20亿只以上,而出货量亦可达到全部市场需求之10%以上,进而达到挑战石英产业排名之第三名。

在拟就此报告书之同时,日本发生强震及海啸,本公司已提供善款以对当地受灾民众表达慰助之意。明显的,无论自然环境或是经营环境,都已变得越来越不可测,而过往的经验也已不足恃取!未来的竞争,必需肇基于企业的反应速度及有效应对做为之上。我们不知道英特尔创办人葛洛夫(Andy Grove)当年所说:「唯偏执者才能生存」是否还适用于今天的环境,但我们知道,成功来自持续、谨慎、全心的付出与努力,以及有效、快速的应变!我们庆幸此次日本地震对石英晶体的产业链并未有重大影响,但也深觉每一个同仁在其职位上的勇于担当,及有能力担当,是公司度过一次次重大转折的主要依据。在九十九年缴出尚觉欣慰成果的同时,我们也深自警惕,如何能够再度透过创新与突破,展现下一个百亿的未来。于此,我们期许能在同仁点点滴滴的努力,以及兢兢业业的坚持下,把握住公司的核心价值,坚持住择善固执的毅力,不停下革新的脚步,以及怀抱住驱动创新的信念,如此我们必然能再创新遒,驱驰蓝海!在此,让我们再一次感谢股东大德过去所给予的支持,也让我们更抱持着进取及持续改善的态度,透过一步一脚印的谨慎努力,以回馈股东大德对我们的期许。

顺颂 时祺

董事长:    副董事长:    总经理: 

 

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